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3月23号 机智复盘 如何从“危”里寻“机”?




  大盘

  

3月23号 机智复盘  如何从“危”里寻“机”?

 

  今天两市缩量大跌,盘面非常难看,大部分朋友都傻眼了,一时不知道该如何操作。别急,咱们一步一步看。

  首先先明白这一波大跌的诱因,周末银保监会各种密集喊话出台“利好”,只喊话,不出政策,这可能是今天诱因之一,因为向来这种情况,大家一想都感觉是在喊“老乡接盘”,所以就想先卖为敬。

  但是,这一波下跌是谁出场了呢?

  可以来看看细节。主要是两部分资金,一波分是超短资金割肉了,另一部分是恐慌盘破位割肉。

  

3月23号 机智复盘  如何从“危”里寻“机”?

 

  

  可以观察到这些资金并不是默默无闻的股,而是最近强势的,高位,或者是当下热点主流暴涨过的股。

  那么,有粉丝会问了,现在指数到底会不会一路向下?不回头呢?这也是大家所关心的问题。

  我现在告诉大家,是不会的。之前也是预期会探双底,也让大家控制仓位去做,哪怕你今天吃了一个跌停板,如果按3成仓位来算的话,也就是满仓的3个点左右,补仓加仓起来等于都不到3个点了,这有啥好担心的呢?

  再讲讲国外yiqing对咱们的影响。美国这边基本上是没救了,原因就是杠杆,美国的机构和基金等他们所投资的资金放的杠杆都是非常大的,一般有8-10倍,一场暴跌下,就会产生流动性危机,类似于国内15年的情况。

  而咱们在这几年就提前布局完成了降杠杆,缓解质押,还引入了外资的增量资金,这些都是为了在全球系统风险下打下的良好基础!

  可以来说,目前全球最稳健的金融市场就是A股,今天的涨跌家数是324:3446,之后的每一周都会这样吗?我认为是不现实的。

  底层逻辑清晰了之后,做起投资才会顺手顺脚,而剩下的就是仓位控制和交易心态的问题了,目前不建议加仓,加仓标准依然严格按照北上资金是否流入做参考,而目前更没必要去出局。

  承担有意义的风险 在别人恐慌的时候敢于承担风险 在风险解除的时候别人进场助攻

  看好A股!等风来!

  板块热点

  在这里我会给大家分享一些我选择板块的逻辑和一些思考。

  云系列:云系列包括很多,在线教育、在线办公,云计算、云服务等等一系列东西。为什么我要给大家首要分享云系列呢?

  通过这次的突发事件,云题材开始被大家重视起来,因为疫情的影响,大家选择互联网去进行开展各式各样的工作,这是第一个利好点。而其次,疫情不会无限制的发展下去,我相信国家的医疗技术和控制突发卫生事件的能力,很快就能控制住,一旦疫情控制住了,对医药板块是一个大的利空打击,相反,对云系列就是一个推上巅峰的机会。

  云计算:

  浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、用友网络。

  在线教育:

  立思辰:智慧教育业务覆盖超8000所学校,是国内领先的互联网留学服务提供商。

  中公教育:2016开始布局在线教育,站营收12.22%,国内最早从事职业教育的民营企业。

  紫光学大:教育点覆盖全国30个省,124个市,强大的在线教学网,模式为“教师授课+双师辅导”的在线教育模式。

  昂立教育:教育培训、K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等业务。

  科斯伍德:收购了龙门教育,线下培训资源丰富。

  科大讯飞:收购了北京乐知行软件有限公司,作价4.96亿,聚焦教育信息化,客户为中小学及各级教育部门。

  在线办公:

  梦网集团、初灵信息、北信源。

  这些分别是云计算、在线教育、以及在线办公等优质标的,正宗且有辨识度,等待回调充分,然后简单的用资金流筛一下,很容易发现较好的上车点。

  特斯拉:2月4日,美股特斯拉股价创历史新高达到了969美元/股,非常疯狂,马上超越了千元大关,这也是疫情以来最突出的一个题材之一。具体的分析材料和研报我想大家也看过很多了,在这里我就不多说了。

  而对于特斯拉国产化的炒作情绪远远还没来到终点,关于特斯拉产业链的挖掘,会有越来越多的特斯拉概念股横空出世越走越强,而一些产业核心的逻辑股会强上加强,捕捉到他们是我们需要做的,只有这样才能抓紧潮流,赶上风口。

  LG产业化学链:

  均胜电子、安洁科技、三花智控、拓扑集团。

  电驱系统工业链:

  长信科技、三花智控、旭升股份、寒锐钴业。

  锂电池上游产业链:

  宁德时代、新宙邦、赣锋锂业、星源材质、先导智能。

  只有把握住了炒作的核心点,配合资金流观察主力资金的流出或流入,判断主力的行踪,才能做到真正的基本面+技术面结合一体,才能稳操胜券,游刃有余!

  天空互联网:

  天空互联网是个新题材,但是碍于大盘这几天短线调整,给出的反馈并不是很好,但是盘后又现机构大买单,机构认可度较高,这里还是值得博弈的。

  制造龙头:中国卫星

  运营商龙头:中国卫通

  射频芯片:和而泰 、航天电子、上海沪工

  北斗产业链:四维图新 、振芯科技、华测导航

  这里面主要是机构大买,资金逻辑比较硬,一般机构大买的话,预期差都不小,包括是在下降周期出来的题材,会砸出黄金坑,而不容易出现一致性过高无法买入的情况!

  避险+对冲:

  为什么说大市值科技股或黄金板块呢。黄金方面不用多说了,避险逻辑是第一位的。第二个原因是金价新高了,这边会反馈到A股上面,第三个原因是可能会出现通货膨胀,低于通货膨胀最有效的办法就是买黄金。

  大市值科技股,主要是资金抱团的逻辑,因为小市值科技股容易暴涨暴跌,很难找到切入点,但是大市值科技股是科技基金必选并且容易给仓位,以慢为快的逻辑。

  黄金:山东黄金、银泰黄金、紫金矿业。

  科技:兆易创新、中兴通讯、北方华创。

  新增一个养殖业板块,主要还是为了对冲科技股以及大盘的风险,养殖对于这一轮上涨并不协调,很多股基本上都没多少涨幅。

  鸡肉:益生股份、民和股份。

  猪肉:新希望、正邦科技、新五丰。

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