3月23号 机智复盘 如何从“危”里寻“机”？

　　大盘

　　今天两市缩量大跌，盘面非常难看，大部分朋友都傻眼了，一时不知道该如何操作。别急，咱们一步一步看。

　　首先先明白这一波大跌的诱因，周末银保监会各种密集喊话出台“利好”，只喊话，不出政策，这可能是今天诱因之一，因为向来这种情况，大家一想都感觉是在喊“老乡接盘”，所以就想先卖为敬。

　　但是，这一波下跌是谁出场了呢?

　　可以来看看细节。主要是两部分资金，一波分是超短资金割肉了，另一部分是恐慌盘破位割肉。

　　可以观察到这些资金并不是默默无闻的股，而是最近强势的，高位，或者是当下热点主流暴涨过的股。

　　那么，有粉丝会问了，现在指数到底会不会一路向下?不回头呢?这也是大家所关心的问题。

　　我现在告诉大家，是不会的。之前也是预期会探双底，也让大家控制仓位去做，哪怕你今天吃了一个跌停板，如果按3成仓位来算的话，也就是满仓的3个点左右，补仓加仓起来等于都不到3个点了，这有啥好担心的呢?

　　再讲讲国外yiqing对咱们的影响。美国这边基本上是没救了，原因就是杠杆，美国的机构和基金等他们所投资的资金放的杠杆都是非常大的，一般有8-10倍，一场暴跌下，就会产生流动性危机，类似于国内15年的情况。

　　而咱们在这几年就提前布局完成了降杠杆，缓解质押，还引入了外资的增量资金，这些都是为了在全球系统风险下打下的良好基础!

　　可以来说，目前全球最稳健的金融市场就是A股，今天的涨跌家数是324:3446，之后的每一周都会这样吗?我认为是不现实的。

　　底层逻辑清晰了之后，做起投资才会顺手顺脚，而剩下的就是仓位控制和交易心态的问题了，目前不建议加仓，加仓标准依然严格按照北上资金是否流入做参考，而目前更没必要去出局。

　　承担有意义的风险 在别人恐慌的时候敢于承担风险 在风险解除的时候别人进场助攻

　　看好A股!等风来!

　　板块热点

　　在这里我会给大家分享一些我选择板块的逻辑和一些思考。

　　云系列：云系列包括很多，在线教育、在线办公，云计算、云服务等等一系列东西。为什么我要给大家首要分享云系列呢?

　　通过这次的突发事件，云题材开始被大家重视起来，因为疫情的影响，大家选择互联网去进行开展各式各样的工作，这是第一个利好点。而其次，疫情不会无限制的发展下去，我相信国家的医疗技术和控制突发卫生事件的能力，很快就能控制住，一旦疫情控制住了，对医药板块是一个大的利空打击，相反，对云系列就是一个推上巅峰的机会。

　　云计算：

　　浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、用友网络。

　　在线教育：

　　立思辰：智慧教育业务覆盖超8000所学校，是国内领先的互联网留学服务提供商。

　　中公教育：2016开始布局在线教育，站营收12.22%，国内最早从事职业教育的民营企业。

　　紫光学大：教育点覆盖全国30个省，124个市，强大的在线教学网，模式为“教师授课+双师辅导”的在线教育模式。

　　昂立教育：教育培训、K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等业务。

　　科斯伍德：收购了龙门教育，线下培训资源丰富。

　　科大讯飞：收购了北京乐知行软件有限公司，作价4.96亿，聚焦教育信息化，客户为中小学及各级教育部门。

　　在线办公：

　　梦网集团、初灵信息、北信源。

　　这些分别是云计算、在线教育、以及在线办公等优质标的，正宗且有辨识度，等待回调充分，然后简单的用资金流筛一下，很容易发现较好的上车点。

　　特斯拉：2月4日，美股特斯拉股价创历史新高达到了969美元/股，非常疯狂，马上超越了千元大关，这也是疫情以来最突出的一个题材之一。具体的分析材料和研报我想大家也看过很多了，在这里我就不多说了。

　　而对于特斯拉国产化的炒作情绪远远还没来到终点，关于特斯拉产业链的挖掘，会有越来越多的特斯拉概念股横空出世越走越强，而一些产业核心的逻辑股会强上加强，捕捉到他们是我们需要做的，只有这样才能抓紧潮流，赶上风口。

　　LG产业化学链：

　　均胜电子、安洁科技、三花智控、拓扑集团。

　　电驱系统工业链：

　　长信科技、三花智控、旭升股份、寒锐钴业。

　　锂电池上游产业链：

　　宁德时代、新宙邦、赣锋锂业、星源材质、先导智能。

　　只有把握住了炒作的核心点，配合资金流观察主力资金的流出或流入，判断主力的行踪，才能做到真正的基本面+技术面结合一体，才能稳操胜券，游刃有余!

　　天空互联网：

　　天空互联网是个新题材，但是碍于大盘这几天短线调整，给出的反馈并不是很好，但是盘后又现机构大买单，机构认可度较高，这里还是值得博弈的。

　　制造龙头：中国卫星

　　运营商龙头：中国卫通

　　射频芯片：和而泰 、航天电子、上海沪工

　　北斗产业链：四维图新 、振芯科技、华测导航

　　这里面主要是机构大买，资金逻辑比较硬，一般机构大买的话，预期差都不小，包括是在下降周期出来的题材，会砸出黄金坑，而不容易出现一致性过高无法买入的情况!

　　避险+对冲：

　　为什么说大市值科技股或黄金板块呢。黄金方面不用多说了，避险逻辑是第一位的。第二个原因是金价新高了，这边会反馈到A股上面，第三个原因是可能会出现通货膨胀，低于通货膨胀最有效的办法就是买黄金。

　　大市值科技股，主要是资金抱团的逻辑，因为小市值科技股容易暴涨暴跌，很难找到切入点，但是大市值科技股是科技基金必选并且容易给仓位，以慢为快的逻辑。

　　黄金：山东黄金、银泰黄金、紫金矿业。

　　科技：兆易创新、中兴通讯、北方华创。

　　新增一个养殖业板块，主要还是为了对冲科技股以及大盘的风险，养殖对于这一轮上涨并不协调，很多股基本上都没多少涨幅。

　　鸡肉：益生股份、民和股份。

　　猪肉：新希望、正邦科技、新五丰。