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3月4号 机智复盘 降息预期越来越浓重,后续应该关注哪些?




  大盘

  

3月4号    机智复盘   降息预期越来越浓重,后续应该关注哪些?

 

  小朋友,你是否有很多问号???

  昨天美国宣布降息50个基点后,市场应声大涨,但是却出现一个宽幅震荡的局面,而截至收盘竟然呈现大跌的情况。

  其实这就是人性展示的很清晰的一个过程,降息了,部分人觉得是利好,开始冲,但是另外一部分人又觉得是利好落地了,开始卖,而多空不断博弈,截至写复盘的时候,美股期货和欧洲股市是上涨的情况。

  

3月4号    机智复盘   降息预期越来越浓重,后续应该关注哪些?

 

  所以这里并非会出现暴涨暴跌,之前的情绪盘已经过度的差不多了,现在只是一个宽幅震荡缩进的局面罢了,晚上不出意外的话,美股又会出现反弹。

  回顾到A股这边,其实也是一样的,在盘中出现宽幅震荡的局面,折磨和消耗投资者的耐心,好不容易卖了吧,就涨上来了,涨到想买的时候,又跌下去套牢了,反复循环,无线收割,并重复上演。

  今天市场主要的下跌诱因是科技股的暴跌

  

3月4号    机智复盘   降息预期越来越浓重,后续应该关注哪些?

 

  情理之中,逻辑之内,涨多了自然要跌,跌多了自然会涨,这里没有看空看多的逻辑,只有周期是短还是长的逻辑,短期内会难有大机会,但这恰恰是布局中线波段的好时机。

  而今天的救世主——券商。这也是昨天小王哥特地分享出来的。

  

3月4号    机智复盘   降息预期越来越浓重,后续应该关注哪些?

 

  

3月4号    机智复盘   降息预期越来越浓重,后续应该关注哪些?

 

  出现了不同程度的上涨,并且小市值的南京证券为今天的板块龙头,红塔证券为龙二。

  所以,要么就踏踏实实的做一个“愚者”,分批次布局后耐心等待轮动上涨,要么就涨多了卖出,跌多了买回,则需要一些操作技巧,不然很容易被反复打脸,来回收割。

  大盘目前来说还是会延续这种震荡上行的局面,除了港资卖出以外,还是比较乐观的,尽量不要去追涨,而是得到题材一个轮动的特性,涨多了卖点,跌多了买点,就这么简单~

  板块热点

  在这里我会给大家分享一些我选择板块的逻辑和一些思考。

  云系列:云系列包括很多,在线教育、在线办公,云计算、云服务等等一系列东西。为什么我要给大家首要分享云系列呢?

  通过这次的突发事件,云题材开始被大家重视起来,因为疫情的影响,大家选择互联网去进行开展各式各样的工作,这是第一个利好点。而其次,疫情不会无限制的发展下去,我相信国家的医疗技术和控制突发卫生事件的能力,很快就能控制住,一旦疫情控制住了,对医药板块是一个大的利空打击,相反,对云系列就是一个推上巅峰的机会。

  云计算:

  浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、用友网络。

  在线教育:

  立思辰:智慧教育业务覆盖超8000所学校,是国内领先的互联网留学服务提供商。

  中公教育:2016开始布局在线教育,站营收12.22%,国内最早从事职业教育的民营企业。

  紫光学大:教育点覆盖全国30个省,124个市,强大的在线教学网,模式为“教师授课+双师辅导”的在线教育模式。

  昂立教育:教育培训、K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等业务。

  科斯伍德:收购了龙门教育,线下培训资源丰富。

  科大讯飞:收购了北京乐知行软件有限公司,作价4.96亿,聚焦教育信息化,客户为中小学及各级教育部门。

  在线办公:

  梦网集团、初灵信息、北信源。

  这些分别是云计算、在线教育、以及在线办公等优质标的,正宗且有辨识度,等待回调充分,然后简单的用资金流筛一下,很容易发现较好的上车点。

  特斯拉:2月4日,美股特斯拉股价创历史新高达到了969美元/股,非常疯狂,马上超越了千元大关,这也是疫情以来最突出的一个题材之一。具体的分析材料和研报我想大家也看过很多了,在这里我就不多说了。

  而对于特斯拉国产化的炒作情绪远远还没来到终点,关于特斯拉产业链的挖掘,会有越来越多的特斯拉概念股横空出世越走越强,而一些产业核心的逻辑股会强上加强,捕捉到他们是我们需要做的,只有这样才能抓紧潮流,赶上风口。

  LG产业化学链:

  均胜电子、安洁科技、三花智控、拓扑集团。

  电驱系统工业链:

  长信科技、三花智控、旭升股份、寒锐钴业。

  锂电池上游产业链:

  宁德时代、新宙邦、赣锋锂业、星源材质、先导智能。

  只有把握住了炒作的核心点,配合资金流观察主力资金的流出或流入,判断主力的行踪,才能做到真正的基本面+技术面结合一体,才能稳操胜券,游刃有余!

  天空互联网:

  天空互联网是个新题材,但是碍于大盘这几天短线调整,给出的反馈并不是很好,但是盘后又现机构大买单,机构认可度较高,这里还是值得博弈的。

  制造龙头:中国卫星

  运营商龙头:中国卫通

  射频芯片:和而泰 、航天电子、上海沪工

  北斗产业链:四维图新 、振芯科技、华测导航

  这里面主要是机构大买,资金逻辑比较硬,一般机构大买的话,预期差都不小,包括是在下降周期出来的题材,会砸出黄金坑,而不容易出现一致性过高无法买入的情况!

  避险+对冲:

  为什么说大市值科技股或黄金板块呢。黄金方面不用多说了,避险逻辑是第一位的。第二个原因是金价新高了,这边会反馈到A股上面,第三个原因是可能会出现通货膨胀,低于通货膨胀最有效的办法就是买黄金。

  大市值科技股,主要是资金抱团的逻辑,因为小市值科技股容易暴涨暴跌,很难找到切入点,但是大市值科技股是科技基金必选并且容易给仓位,以慢为快的逻辑。

  黄金:山东黄金、银泰黄金、紫金矿业。

  科技:兆易创新、中兴通讯、北方华创。

  新增一个养殖业板块,主要还是为了对冲科技股以及大盘的风险,养殖对于这一轮上涨并不协调,很多股基本上都没多少涨幅。

  鸡肉:益生股份、民和股份。

  猪肉:新希望、正邦科技、新五丰。

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